对冲基金同行罕见亏钱之际,桥水旗舰基金年内大涨11.3%

桥水的旗舰对冲基金Pure Alpha II于2025年至上周累计增长11.3%。相比之下,在美国总统特朗普的贸易政策引发市场大幅波动,叠加美国国内持续的通胀压力,美股出现了猛烈的抛售潮,美股大盘年内全线录得亏损,其他宏观基金也都在亏钱。

媒体援引熟悉桥水业绩情况的人士透露,桥水基金的Pure Alpha II基金在股票、债券、货币和大宗商品等领域进行投资,该基金的涨幅在3月的上半个月进一步加快。而同期标普500指数下跌了5.3%,所有七国集团(G7)货币相对于美元均有所走强。

当前,其他一些大牌对冲基金均遭遇亏损:

Brevan Howard资产管理公司旗下117亿美元Master基金在3月的第一周下跌了1%,使今年的跌幅达到5.4%。
主要进行宏观押注的DE Shaw & Co.旗下的Oculus基金截至3月7日下跌了4.4%。
此外,其它大牌对冲基金如Citadel、Point 72、千禧年在2月罕见全线亏损,高杠杆的“多策略巨头”在大跌下凶猛平仓。

去年,桥水基金的主要宏观基金回报率为11.3%,创下自2018年以来的最佳表现。不过,该涨幅仍落后于其它大型宏观基金同行。
自2023年被任命为桥水基金唯一首席执行官的Nir Bar Dea,已经采取措施以提升公司的回报率,包括限制旗舰基金的规模以及更加专注于人工智能领域。

本月早些时候,Nir Bar Dea透露,该公司去年推出的一支使用机器学习和人工智能(AI)进行决策的基金所取得的业绩堪比该公司人类管理型策略。桥水去年成立这支规模20亿美元的基金,成立以来,它就产生了独特的阿尔法,与人类所为不相关。不过,他没有透露该基金迄今为止的具体回报率。

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