2025 年 8 月 26 日，浙江星华新材料集团股份有限公司（证券代码：301077，证券简称：星华新材）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”延期至 2026 年 9 月。
募集资金基本情况
经中国证监会同意注册，星华新材于 2021 年首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500 万股，发行价格为 61.46 元/股，募集资金总额 92,190.00 万元，扣除不含税发行费用 8,556.37 万元后，实际募集资金净额为 83,633.63 万元。
前期募投项目延期及变更情况
延期情况
- 2023 年 4 月 13 日，将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”“浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”延期至 2024 年 9 月。
- 2024 年 8 月 26 日，将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”延期至 2025 年 9 月。
变更情况
- 2021 年 12 月 30 日，变更“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”中“微棱镜反光材料生产线”“研发中心建设项目”的实施地点。
- 2023 年 11 月，终止“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”“年产 50,000 吨胶粘剂项目”，并将部分剩余超募资金 15,300 万元用于永久补充流动资金。
- 2024 年 9 月 27 日，将“年产反光服饰 300 万件生产线”搬迁至余杭区径山镇。
- 2025 年 1 月，将前期已终止超募项目的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金投资建设项目 11,187.33 万元，已使用超募资金永久补充流动资金（含终止项目后部分结余超募募集资金补流）31,750.63 万元。
募集资金用途及使用情况
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） | 截至 2025 年 6 月 30 日已投入资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件生产基地建设项目 | 23,691.45 | 23,691.45 | 10,024.19 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,568.47 | 8,568.47 | 4,680.86 |
| 3 | 浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目 | 33,017.69 | 15,000.00 | 4,142.11 |
| 4 | 浙江福纬电子材料有限公司年产 50,000 吨胶粘剂项目 | 22,001.15 | 10,000.00 | 930.71 |
| 5 | 功能性材料、面料生产研发中心项目 | 30,333.30 | 15,000.00 | 6,114.51 |
| 6 | 永久补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 | - |
注：1、“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”“年产 50,000 吨胶粘剂项目”已终止。2、表中永久补充流动资金未包含 2023 年 11 月终止部分超募项目后用于补充流动资金的 2.08 亿元超募资金。
募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户，存储余额合计 81,019,503.34 元。具体情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 | 1202083329800086258 | 募集资金专户 | 31,161.03 | 活期 |
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司保俶支行 | 3301040160018536659 | 募集资金专户 | 907,254.81 | 活期 |
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 南京银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0710240000000983 | 募集资金专户 | 36,147,532.82 | 活期 |
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 平安银行股份有限公司杭州分行营业部 | 15351729290016[注] | 募集资金专户 | 0.00 | 活期 |
| 浙江福纬电子材料有限公司 | 杭州银行股份有限公司保俶支行 | 3301040160019408254[注] | 募集资金专户 | 0.00 | 活期 |
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司保俶支行 | 3301040160019481251 | 募集资金专户 | 43,922,335.80 | 活期 |
| 浙江福纬电子材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 | 1202083329800099943[注] | 募集资金专户 | 0.00 | 活期 |
| 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州紫金港支行 | 19042201040005955 | 募集资金专户 | 11,218.88 | 活期 |
| 合计 | - | - | - | 81,019,503.34 | - |
注：1、上表未包含截至 2025 年 6 月 30 日尚未到期赎回的理财 2.4 亿元。2、平安银行股份有限公司杭州分行营业部 15351729290016 户已于 2022 年 10 月 27 日注销。3、杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160019408254 户已于 2025 年 3 月 13 日注销。4、中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800099943 户已于 2025 年 1 月 17 日注销。
本次募投项目延期原因
由于研发中心项目、综合车间等主体工程虽已完工并通过消防验收，但目前仍处于装修阶段，研发人员无法对研发设备进行调试，“年产反光服饰 300 万件生产线”尚无法搬迁。另外，“微棱镜反光材料生产线”在实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性。
分期投资计划及保障措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因素的变化，确保募投项目有序推进。尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的安装（内部装修）工程、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入。
各方意见
董事会、监事会和保荐机构均认为，本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定。
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